PwC utilise des cookies pour personnaliser votre visite et vous assurer une meilleure expérience sur notre site. En continuant, vous acceptez notre utilisation des cookies. Pour en savoir plus, cliquez ici.
X

Comptabilité & Gestion administrative

La trésorerie

Population concernée

  • Directeurs et responsables impliqués dans la comptabilité

Pré-requis

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les enregistrements de la banque et de la caisse
  • Connaître et analyser le rapprochement bancaire
  • Optimiser sa trésorerie

Méthodes pédagogiques

  • Apports pratiques appuyés sur des cas concrets issus du quotidien des participants
  • Quiz de validation
  • Formation animée par des professionnels du secteur hôtellerie restauration

Questions traitées

Les opérations de caisse

  • Les encaissements clients
  • Les remboursements clients
  • Les pièces de caisse
  • Les remises en banque d’espèces
  • Le journal de caisse
  • Le contrôle de la caisse

Les opérations de banque

  • Les encaissements clients
  • Les remboursements clients
  • Les pièces de banque
  • Les règlements fournisseurs
  • Le journal de banque

Le rapprochement bancaire

  • Les principes
  • Le pointage
  • La présentation
  • L’analyse et apurement

Optimiser la trésorerie

  • Optimiser les encaissements
  • Optimiser les décaissements
  • Construire ses prévisions de trésorerie

Sites de PwC les plus fréquemment visités

Liste complète de tous les sites de PwC

Close